公告日期：2023-08-02

中银基金管理有限公司

关于中银弘享债券型证券投资基金增加 B 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
一、公告基本信息

基金名称 中银弘享债券型证券投资基金

基金简称 中银弘享债券

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 29 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据

法》《中银弘享债券型证券投资基金基金合同》《中银弘享
债券型证券投资基金招募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，中银弘享债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自2023年8月2日起增加B类基金份额，并相应修改《中银弘享债券型证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”）及《中银弘享债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协
议》”）。

三、新增 B 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为 A 类、B 类基金份额。
本基金原有的基金份额类别自动转为 A 类基金份额，相关费用及申赎规则不变。新增的基金
份额类别为 B 类基金份额。B 类基金份额与 A 类基金份额单独设置基金代码，其中 A 类基金

份额代码为 006421，新增 B 类基金份额代码为 018997；B 类基金份额与 A 类基金份额单独
公布各类基金份额的基金份额净值。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、基金费率及申购、赎回规则

A 类基金份额 B 类基金份额

基金简称 中银弘享债券 A 中银弘享债券 B

管理费率（年

0.30%/年 0.30%/年

费率）
托管费率（年

0.10%/年 0.10%/年

费率）

单笔申购金额（M） 申购费率 单笔申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 0.80% M＜100 万元 0.90%

100 万元≤M＜ 100 万元≤M＜200

0.50% 0.60%

200 万元 万元

申购费率

200 万元≤M＜ 200 万元≤M＜

0.30% 0.40%

500 万元 1000 万元

M≥500 万元 1000 元/笔 M≥1000 万元 1000 元/笔

持有期限（Y） 赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率

Y＜7 天 1.50% Y＜7 天 1.5……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。