公告日期：2024-05-24

方正富邦丰利债券型证券投资基金（方正富邦丰利债券 C 份额）基金产品资料概要（更新）

方正富邦丰利债券型证券投资基金（方正富邦丰利债券 C 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 05 月 23 日
送出日期：2024 年 05 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 方正富邦丰利债券 基金代码 006416

下属基金简称 方正富邦丰利债券 C 下属基金交易代码 006417

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 12 月 7 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 10 月 10 日

基金经理 牛伟松 理的日期

证券从业日期 2012 年 6 月 21 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金充分考虑资产的安全性、收益性和流动性，积极进行债券配置，并在控制风险的
前提下适度参与权益投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、金融债、公司债、
企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、
可交换债券、短期融资券、中期票据、债券回购、央行票据、银行存款、同业存单、货
币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、
权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%，其中，基金投资于全部权证的市值不
超过基金资产净值的 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

未来根据法律法规或监管机构相关政策的变动，基金管理人在履行适当程序后，本基金
可以相应调整上述投资比例，并且还可以投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金
融工具，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、权益类品种投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股

方正富邦丰利债券型证券投资基金（方正富邦丰利债券 C 份额）基金产品资料概要（更新）

票型基金，属于中低风险的产品。

注：详见《方正富邦丰利债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净……
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