• 最近访问:
发表于 2024-01-22 09:15:38 股吧网页版
方正富邦丰利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

方正富邦丰利债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦丰利债券

基金主代码 006416

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 201,849,255.73 份

投资目标 本基金充分考虑资产的安全性、收益性和流动性,积极
进行债券配置,并在控制风险的前提下适度参与权益投
资,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金在有效风险管理的基础上,通过自上而下的宏观
研究和自下而上的证券研究,充分使用积极投资、数量
投资、无风险套利等有效投资手段,努力为投资者提供
好的回报。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×
10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风
险的产品。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 方正富邦丰利债券 A 方正富邦丰利债券 C

下属分级基金的交易代码 006416 006417

报告期末下属分级基金的份额总额 201,718,861.11 份 130,394.62 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

主要财务指标

方正富邦丰利债券 A 方正富邦丰利债券 C

1.本期已实现收益 2,336,972.86 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500