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发表于 2021-01-22 08:07:47 股吧网页版
关于平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-22

   关于平安合锦定期开放债券型发起式证券
投资基金开放申购、赎回及转换业务的公

公告送出日期: 2021 年 1 月 22 日
平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告
第 2 页 共 16 页
1 公告基本信息
基金名称 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 平安合锦定开债
基金主代码 006412
基金运作方式 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封
闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或
自每一开放期结束之日次日起(含)至 3 个月(含)
后对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无
该对应日,则顺延至下一工作日)。本次基金开放日
为 2021 年 2 月 4 日(含),共 1 个工作日。
基金合同生效日 2018 年 9 月 21 日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同》、《平安合锦定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》 等
申购起始日 2021 年 2 月 4 日
赎回起始日 2021 年 2 月 4 日
转换转入起始日 2021 年 2 月 4 日
转换转出起始日 2021 年 2 月 4 日
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎
回业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定进行公告。
本基金在开放期内办理申购与赎回业务。本次开放期时间为 2021 年 2 月 4 日(含),开放期
内本基金接受申购、赎回及转换申请。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理
基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申
购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转
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