公告日期：2020-03-13

　　平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2020 年 3 月 13 日
1 、公告基本信息
基金名称 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 平安合锦定开债
基金主代码 006412
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 9 月 21 日
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本
基金合同和招募说明书等。
收益分配基准日 2020 年 3 月 9 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.0390
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
74,910,007.48
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
-本次下属基金份额分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
0.140
有关年度分红次数的说明 2020 年度第 1 次
注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符
合基金合同相关规定。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 17 日
除息日 2020 年 3 月 17 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 18 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记
在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2020 年 3 月 17
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金
注册登记机构将于 2020 年 3 月 18 日对红利再投资的基
金份额进行确认。 2020 年 3 月 19 日起，投资者可以查询、
赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包
括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂
不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利
再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购
费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 3 月 18 日自基金托管账
户划出。
3、其他需要提示的事项
（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享
有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的......
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