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发表于 2020-03-05 07:53:22 股吧网页版
富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金2020年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-05

  富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基
金 2020 年第一次收益分配公告

1 公告基本信息

基金名称 富国中债-1-3 年 国开行债 券指数证券 投资基金

基金简称 富国中债-1-3 年 国开行债 券指数
基金主代码 006409

基金合同生 效日 2018 年 09 月 27 日

基金管理人 名称 富国基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国光大银 行股份有 限公司
公告依据

《中华人民共 和国证券 投资基金法 》 及配套法规 、《富国中债-1-3 年 国

开行债 券指数证 券投资基金 基金合同 》、《富国中债-1-3 年 国开行债 券

指数证券投 资基金招募 说明书》及 其更新。

收益分配基 准日 2020 年 02 月 28 日

下属分级基 金的基金 简称 富国中债-1-3 年 国开行债 券指

数 A 富国中债-1-3 年 国开行债 券指数 C

下属分级基 金的交易 代码 006409 006410
截止基准日 下属分级 基金的
相关 指标

基 准 日 下 属 分 级

基金份 额净值(单
位:人民币元 )
1.0239 1.0220

基 准 日 下 属 分 级

基 金 可 供 分 配 利

润 (单 位 :人 民 币

元)
77,055,599.44 543.56

截 止 基 准 日 下 属

分 级 基 金 按 照 基

金 合 同 约 定 的 分

红 比 例 计 算 的 应

分配金额 (单 位 :
人民币 元)
- -

本次下属分 级基金分 红 方 案 (单 位 :元/10 份 基 金

份 额) 0.10 0.10

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2020 年度的第 一次分红

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 03 月 06 日

除息日 2020 年 03 月 06 日(场外 )

现金红利发 放日 2020 年 03 月 10 日

分红对象 权益登 记 日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基金基金份额持有人。

红利再投资 相关事项 的说明

选择红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 得 再 投 资 基 金 份 额 的 计 算 基

准为 20......
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