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发表于 2019-12-05 07:17:16 股吧网页版
富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金2019年第四次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-05

  富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金2019年第四次收益分配公告
配公告
1 公告基本信息
基金名称 富国中债‐1‐3 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 富国中债‐1‐3 年国开行债券指数
基金主代码 006409
基金合同生效日 2018 年 09 月 27 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《富国中债‐1‐3 年
国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《富国中债‐1‐3 年国开行
债券指数证券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2019 年 11 月 29 日
下属分级基金的基金简称
富国中债‐1‐3 年国开行债券指
数 A
富国中债‐1‐3 年国开行债券指数 C
下属分级基金的交易代码 006409 006410
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级
基 金 份 额 净 值
(单位: 人民币
元)
1.0192 1.0176
基准日下属分级
基金可供分配利
润(单位:人民币
元)
58,062,762.09 382.46
截止基准日下属
分级基金按照基
金合同约定的分
红比例计算的应
分配金额(单位:
人民币元)
- -
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基
金份额)
0.10 0.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第四次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 06 日
除息日 2019 年 12 月 06 日(场外)
现金红利发放日 2019 年 12 月 10 日
分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基
准为 2019 年 12 月 06 日的基金份额净值,自 2019 年 12 月 10 日起
投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资
者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。......
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