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发表于 2019-09-03 08:46:33 股吧网页版
富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金2019年第三次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-03

  富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金2019年第三次收益分配公告

1 公告基本信息
基金名称 富国中债‐1‐3 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 富国中债‐1‐3 年国开行债券指数
基金主代码 006409

基金合同生效日 2018 年 09 月 27 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、
《富国中债‐1‐3 年国开行债券指数证券投资基金
基金合同》、《富国中债‐1‐3 年国开行债券指数证
券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2019 年 08 月 23 日

下属分级基金的基金简称 富国中债‐1‐3 年国开
行债券指数 A
富国中债‐1‐3 年国开行
债券指数 C
下属分级基金的交易代码 006409 006410
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属
分级基金份
额净值(单
位: 人民币
元)
1.0193 1.0181
基准日下属
分级基金可
供分配利润
(单位:人民
币元)
63,798,704.84 306.55
截止基准日
下属分级基
金按照基金
合同约定的
分红比例计
算的应分配
金额(单位:
人民币元)

- -
本次下属分级基金分红方案 (单
位:元/10 份基金份额) 0.08 0.08
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第三次分红

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 09 月 04 日

除息日 2019 年 09 月 04 日(场外)

现金红利发放日 2019 年 09 月 06 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基

金份额的计算基准为 2019 年 09 月 04 日的基金

份额净值, 自 2019 年 09 月 06 日起投资者可以

办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向
投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利
再投资方式的投资者其红利所转换的基金份
额......
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