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发表于 2019-05-29 08:03:18 股吧网页版
富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金二O一九年第二次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-29

  富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金二O一九年第二次收益分

配公告

 1公告基本信息

  基金名称富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称富国中债-1-3年国开行债券指数

基金主代码006409

基金合同生效日2018年09月27日

基金管理人名称富国基金管理有限公司

基金托管人名称中国光大银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中债

-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》和《富国中

债-1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》及其更

收益分配基准日2019年05月21日

下属分级基金的基金简称富国中债-1-3年国开行债

券指数A

富国中债-1-3年国开行债券指

数C

下属分级基金的交易代码006409006410

截止基准日下属分级基金

的相关指标

基准日下属分

级基金份额净

值(单位:人民

币元)

1.01431.0134

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