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发表于 2019-04-01 08:24:19 股吧网页版
富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金二O一九年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-01

  富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金二O一九年第一次收益分

配公告

1公告基本信息

基金名称富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称富国中债-1-3年国开行债券指数

基金主代码006409

基金合同生效日2018年09月27日

基金管理人名称富国基金管理有限公司

基金托管人名称中国光大银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》和《富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2019年03月25日

下属分级基金的基金简称富国中债-1-3年国开行债券指数A富国中债-1-3年国开行债券指数C

下属分级基金的交易代码006409006410

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.02331.0232

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)50,482,300.13412.12

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)--本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.110.11

有关年度分红次数的说明本次分红为二0一九年度的第一次分红

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2019年04月02日

除息日2019年04月02日

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