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发表于 2018-09-28 09:12:57 股吧网页版
富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-28

  富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同生
效公告
1. 公告基本信息
基金名称 富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 富国中债-1-3 年国开行债券指数
基金主代码 006409
基金运作方式 契约型,开放式
基金合同生效日 2018 年 9 月 27 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中
债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《富国中债
-1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔 2018〕 1394 号
基金募集期间 自 2018 年 9 月 19 日至 2018 年 9 月 21 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管丏户的日期 2018 年 9 月 25 日
募集有效认购总户数(单位:户) 226
份额级别
富国中债-1-3 年国
开行债券指数 A
富国中债-1-3 年
国开行债券指数 C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 225,030,525.38 23,229.27 225,053,754.65
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 11,702.18 0.23 11,702.41
募集份额(单位:份)
有效认购份额 225,030,525.38 23,229.27 225,053,754.65
利息结转的份额 11,702.18 0.23 11,702.41
合计 225,042,227.56 23,229.50 225,065,457.06
其中:募集期间基金管
理人运用固有资金认购
本基金情况
认购的基金份额(单位:
份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管
理人的从业人员认购本
基金情况
认购的基金份额(单位:
份)
26,544.62 1,760.22 28,304.84
占基金总份额比例 0.0118% 0.0008% 0.0126%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2018 年 9 月 26 日
日期
注:
(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定
信息披露费由本基金管理人承担。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的基金份额总数量
的区间为 0 至 10 万份。
(3)本......
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