公告日期:2018-09-15
合同编码:光银托管2018J037
富国中债-1-3 年国开行债券指数
证券投资基金
托管协议
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇一八年九月
富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 .............................................二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ...........................三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .........................四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................. 1五、基金财产的保管 ................................................ 2六、指令的发送、确认及执行 ........................................ 5七、交易及清算交收安排 ............................................ 8八、基金资产净值计算和会计核算 .................................... 4九、基金收益分配 .................................................. 9十、基金信息披露 .................................................. 0十一、基金费用 .................................................... 2十二、基金份额持有人名册的保管 .................................... 5十三、基金有关文件档案的保存 ...................................... 6十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................ 7十五、禁止行为 .................................................... 0十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 1十七、违约责任 .................................................... 3十八、争议解决方式 ................................................ 5十九、托管协议的效力 .............................................. 6二十、其他事项 ..........
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