富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第一次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2022-07-20
富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第一次收益分配公告
2022 年 07 月 20 日
1 公告基本信息
基金名称 富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 富国中债-1-3 年国开行债券指数
基金主代码 006409
基金合同生效日 2018 年 09 月 27 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金合同》、《富国中债-1-3 年国开行债券指数证
券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2022 年 07 月 11 日
下属分级基金的基金简称 富国中债-1-3 年国开 富国中债-1-3 年国开行债
行债券指数 A 券指数 C
下属分级基金的交易代码 006409 006410
基准日下属 1.0352 1.0309
分级基金份
额净值(单
位:人民币
元)
基准日下属 26,511,474.39 29,539.12
分级基金可
供分配利润
截止基准日下属分 (单位:人
级基金的相关指标 民币元)
截止基准日 - -
下属分级基
金按照基金
合同约定的
分红比例计
算的应分配
金额(单位:
人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位: 0.200 0.200
元/10 份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 07 月 21 日
除息日 2022 年 07 月 21 日(场外)
现金红利发放日 2022 年 07 月 25 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构
登记在册的本基金基金份额持有
人。
选择红利再投资方式的投资者所得
再投资基金份额的计算基准为2022
红利再投资相关事项的说明 年 07 月 21 日的基金份额净值,自
2022 年 07 月 25 日起投资者可以办
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》