• 最近访问:
发表于 2022-07-20 07:52:52 股吧网页版
富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-20

富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第
一次收益分配公告

2022 年 07 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 富国中债-1-3 年国开行债券指数

基金主代码 006409

基金合同生效日 2018 年 09 月 27 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金合同》、《富国中债-1-3 年国开行债券指数证
券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2022 年 07 月 11 日

下属分级基金的基金简称 富国中债-1-3 年国开 富国中债-1-3 年国开行债
行债券指数 A 券指数 C

下属分级基金的交易代码 006409 006410

基准日下属 1.0352 1.0309
分级基金份

额净值(单

位:人民币

元)

基准日下属 26,511,474.39 29,539.12
分级基金可

供分配利润

截止基准日下属分 (单位:人
级基金的相关指标 民币元)

截止基准日 - -
下属分级基

金按照基金

合同约定的

分红比例计

算的应分配

金额(单位:

人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位: 0.200 0.200
元/10 份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 07 月 21 日

除息日 2022 年 07 月 21 日(场外)

现金红利发放日 2022 年 07 月 25 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者所得

再投资基金份额的计算基准为2022

红利再投资相关事项的说明 年 07 月 21 日的基金份额净值,自

2022 年 07 月 25 日起投资者可以办

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500