华富恒盛纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
华富恒盛纯债债券型证券投资基金2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富恒盛纯债债券
基金主代码 006405
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 20 日
报告期末基金份额总额 103,100,363.30 份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的收益和基金
资产的稳健增值。
投资策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长
期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本
基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不
因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本
基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以
及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低
系统性风险对基金收益的影响。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币
市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富恒盛纯债债券 华富恒盛纯债债券 华富恒盛纯债债券
A C E
下属分级基金的交易代码 006405 006406 019445
报告期末下属分级基金的份额总额 41,798,354.58 份 50,025,381.46 份 11,276,627.26 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
华富……
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