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发表于 2019-12-13 08:04:29 股吧网页版
浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度第四次开放日常申购、赎回的业务公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-13

  浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年度第四次

开放日常申购、赎回的业务公告

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛融定开债券

基金主代码 006404

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2018 年 12 月 12 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》(以下简称:《信息披露办法》)、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛盛融

定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称:

《基金合同》)、《浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券

投资基金招募说明书》(以下简称:《招募说明书》)等。

申购起始日 2019 年 12 月 17 日

赎回起始日 2019 年 12 月 17 日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日(包括该日)起或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3 个月的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起 3 个月,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延,以此类推。下一个封闭期为首个......
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