公告日期：2024-09-06

浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度分红公告
公告送出日期：2024年9月6日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛融定开债券

基金主代码 006404

基金合同生效日 2018年12月12日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安

公告依据 盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称

“基金合同”）、《浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基

金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等有关规定

收益分配基准日 2024年8月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0290

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位：元） 40,297,020.07

基准日基金的 截止基准日基金按照基金合同约定

相关指标 的分红比例计算的应分配金 额（单 8,059,404.01

位：元）

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