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发表于 2024-09-06 07:18:28 股吧网页版
浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-06

浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度分红公告
公告送出日期:2024年9月6日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛融定开债券

基金主代码 006404

基金合同生效日 2018年12月12日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安

公告依据 盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称

“基金合同”)、《浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基

金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等有关规定

收益分配基准日 2024年8月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

基准日基金份额净值(单位:元) 1.0290

截止收益分配 基准日基金可供分配利润(单位:元) 40,297,020.07

基准日基金的 截止基准日基金按照基金合同约定

相关指标 的分红比例计算的应分配金 额(单 8,059,404.01

位:元)

……
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