公告日期：2023-10-25

浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券
投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛盛融定开债券

基金主代码 006404

前端交易代码 006404

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 12 日

报告期末基金份额总额 2,000,001,972.65 份

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投
资回报。

投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类
属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在
个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进
行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理
增值策略，实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 12,164,765.30

2.本期利润 7,809,761.19

3.加权平均基金份额本期利润 0.0039

4.期末基金资产净值 2,031,559,280.04

5.期末基金份额净值 1.0158

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。……
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