公告日期：2022-11-17

浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
2022 年度第五次分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券
投资基金

基金简称 浦银安盛盛融定开债券

基金主代码 006404

基金合同生效日 2018 年 12 月 12 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦
银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）、《浦银安盛盛融定期开放债券型
发起式证券投资基金招募说明书》（以下简
称“《招募说明书》”）等有关规定

收益分配基准日 2022 年 11 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 5 次分红

截 止 收 基准日基金份额净值 1.0090
益 分 配 （单位：元）

基 准 日 基准日基金可供分配利 23,831,237.05
基 金 的 润（单位：元）
相 关 指 截止基准日基金按照基

标 金合同约定的分红比例 4,766,247.41
计算的应分配金额（单

位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基 0.04
金份额）
注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供
分配利润的 20%”；

2) 截止 2022 年 11 月 11 日，本基金年度可供分配利润为 23,831,237.05
元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益
分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计
算，本次应分配金额应不低于 4,766,247.41 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 21 日

除息日 2022 年 11 月 21 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 23 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象

份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
红利再投资相关事项 资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进
的说明 行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
税收相关事项的说明

的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.……
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