公告日期：2022-06-22

浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
2022 年度第三次分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券
投资基金

基金简称 浦银安盛盛融定开债券

基金主代码 006404

基金合同生效日 2018 年 12 月 12 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》（以下简称“《信息披露办法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》（以下简称“《基
金合同》”）、《浦银安盛盛融定期开放
债券型发起式证券投资基金招募说明书》
（以下简称“《招募说明书》”）等有关
规定

收益分配基准日 2022 年 6 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 3 次分红

截止收基准日基金份额净值

1.0150
益分配（单位：元）
基准日基准日基金可供分配利

63,623,777.46
基金的润（单位：元）
相关指

截止基准日基金按照基

标 金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基

0.08
金份额）
注：1）根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%”；

2）截止 2022 年 6 月 17 日，本基金年度可供分配利润为 63,623,777.46 元。截
止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于 12,724,755.49 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 24 日

除息日 2022 年 6 月 24 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 28 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象

份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，
红利再投资相关事项 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额
的说明 进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配
方式是现金分红。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分
税收相关事项的说明

配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金……
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