公告日期：2021-07-23

浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期： 2021 年 6 月 25 日
送出日期： 2021 年 7 月 23 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 浦银安盛盛融定开债券 基金代码 006404
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 12 月 12 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 3 个月定期开放
基金经理 刘大巍 开始担任本基金基金经
理的日期
2018 年 12 月 12 日
证券从业日期 2015 年 6 月 16 日
其他 《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，《基金合
同》自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得
通过召开基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》期限。如届时有效的法律法规
或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本基金按照届
时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央
行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次
级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不买入或申购股票、权证、可转换债券、可交换债券等资产，也不参与新股申购
和新股增发。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；应开放期流
动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前 10 个工作日、开放期以及开放
期结束后的 10 个工作日内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制；开放期内，
本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不
受上述 5%的限制。

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主要投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管
理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通
过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积
极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股
票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:由于四舍五入原因，上述各类资产市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:本基金合同生效日为 2018 年 12 月 12 日，生效当年非完整自然年度，按实际存续期计算。业绩表现截
止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

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/持有期限（N）
申购费
（前收费）
M＜1,000,000 0.80%
1,000,000≤M＜3,000,000 0.40%
3,000,000≤M＜5,000,000 0.10%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
赎回费 N＜7 天 1.50%
7 天≤N＜30 天 0.10%
N≥30 天 0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
其他费用 会计师费、律师费……
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