宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-09-10
宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金第 一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
1.公告基本信息
基金名称宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金
基金简称宝盈祥颐定期开放混合
基金主代码
006398
基金运作方式
契约型
、
定期开放式
本基金以定期开放的方式运作
,
即采用封闭运作和开放
运作交替循环的方式
。
自基金合同生效日起
(
包括基金合同生
效日
)
或者每一个开放期结束之日次日起
(
包括该日
)
6
个月的
期间内
,
本基金采取封闭运作模式
。
本基金的第一个封闭期为
自基金合同生效日起
(
包括基金合同生效日
)
至
6
个月后的对
应日的期间
。
下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(
包
括该日
)
至
6
个月后的对应日的期间
,
以此类推
。
如该对应日不
存在对应日期或为非工作日
,
则顺延至下一工作日
。
本基金封
闭期内不办理申购
、
赎回及转换等业务
,
也不上市交易
。
基金合同生效日
2019
年
3
月
20
日
基金管理人名称宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称宝盈基金管理有限公司公告依据
《
中华人民共和国证券投资基金法
》、《
公开募集证券投资基金
信息披露管理办法
》、《
公开募集证券投资基金运作管理办
法
》、《
宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金合同
》、《
宝
盈祥颐定期开放混合型证券投资基金招募说明书
》
等相关规
定
。
申购起始日
2019
年
9
月
23
日
赎回起始日
2019
年
9
月
23
日
转换转入起始日
2019
年
9
月
23
日
转换转出起始日
2019
年
9
月
23
日
下属基金份额类别的基金简称宝盈祥颐定期开放混合A
宝盈祥颐定期开放混合
C
下属基金份额类别的交易代码
006398 006399
该份额类别基金是否开放申购
、
赎回
、
转
换业务
是是
2.申购、赎回和转换业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换业务时除外。
《宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。
2.2 申购、赎回和转换业务开始日及业务办理时间
每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(包括该日)五至二十个工作日,期间可以办理申购与赎回等业务。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整开放期的时间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。
本基金本次办理申购、赎回和转换业务的开放期为 2019 年 9 月 23 日至 2019 年 10 月 11 日。自 2019 年
10 月 12 日起至 2020 年 4 月 13 日(含)为本基金的第二个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回和
转换等业务。基金管理人可根据业务办理情况或市场情况适当延长开放期,但最长不超过基金合同规定的开放期上限;同时也可根据业务办理情况或市场情况提前结束开放期,但最短不短于基金合同规定的开放期下限。如发生此种情况,基金管理人将会另行公告。另外,如遇突发事件,以上基金开放期的安排也可以适当调整。
3.申购业务
3.1 申购金额限制
1、本基金单笔申购最低金额为 10 元(含申购费),不设交易级差。其他销售机构的投资人欲转入直销网点进行交易受到直销机构最低金额的限制。红利再投资不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金申购的数额限制。
2、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,并提前公告。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设……
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