公告日期：2021-07-21

宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈祥颐定期开放混合

基金主代码 006398

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日

报告期末基金份额总额 1,743,490,616.23 份

在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持
投资目标 适度流动性，力争取得超越基金业绩比较基准的收
益。

本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提
下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工
具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股
票等权益类资产的投资增强回报。

（一）封闭期投资策略

本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类
投资策略 资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略和存托
凭证投资策略五个部分组成。

（二）开放期投资策略

开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金
将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投资于
具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限
结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动
性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中证全债指数收益率× 70%+沪深 300 指数收益率
×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险低于股票
型基金，高于货币市场基金、债券型基金，属于中等

收益/风险特征的基金。

基金管理人 ……
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