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发表于 2023-12-26 07:10:09 股吧网页版
关于长信内需成长混合型证券投资基金的分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-26


长信基金管理有限责任公司
关于长信内需成长混合型证券投资

基金的分红公告

公告送出日期:2023年12月26日

一、公告基本信息

基金名称 长信内需成长混合型证券投资基金

基金简称 长信内需成长混合

基金主代码 519979

基金合同生效日 2011年10月20日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长信内需

公告依据 成长混合型证券投资基金基金合同》、《长信内需成长混合型证券投资基金招

募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月22日

下属分级基金的基金简称 长信内需成长混合A 长信内需成长混合E 长信内需成长混合C

下属分级基金的交易代码 519979 006397 015768

基准日基金份额净值(单位:元) 1.5748 1.4548 1.5582

截 止 基准日基金可供分配利润(单位:339,749,787.83 997,788.28 2,616.18

收 益 元)
分 配
基 准
日 的 截止基准日按照基金合同约定的

相 关 分红比例计算的应分配金额(单 101,924,936.35 299,336.48 784.85

指标 位:元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 2.210 2.040 2.190

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

注:根据《长信内需成长混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件
的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益
分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%,基金收益分配基准日的各类基金份额的份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,本次分红方案符合合同约定。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月27日

除息日 2023年12月27日

现金红利发放日 2023年12月29日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

本次分红将以2023年12月27日除权后的基金份额净值为计

红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额,红利再投资所产生的份额于2023

年12月28日直接划入其基金账户,2023年12月29日起投资

者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《关于开放式

税收相关事项的说明 证券投……
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