招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度第三次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-12-13
招商添德 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年度第三
次分红公告
1、 公告基本信息
基金名称 招商添德 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 招商添德 3 个月定开债发起式
基金主代码 006393
基金合同生效日 2018 年 9 月 12 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商添德 3 个
月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商添
德 3 个月 定期开 放债 券型发 起式证 券投 资基金 招募说 明书 》
等
收益分配基准日 2019 年 12 月 10 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第三次分红
下属分级基金的基金简称 招 商 添 德 3 个 月 定 开 债 发 起
式 A
招 商 添 德 3 个 月 定 开 债 发 起
式 C
下属分级基金的交易代码 006393 006394
截止收 益 分 配 基 准 日 的 相 关
指标
基准日 基金 份 额 净 值 (单 位 :
人民币元) 1.0303 -
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