公告日期:2018-09-13
招商添德 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 招商添德 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 招商添德 3 个月定开债发起式
基金主代码 006393
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018 年 9 月 12 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》以及《招商添德 3 个月定
期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简
称“基金合同”) 、《招商添德 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 招商添德 3 个月定开
债 A
招商添德 3 个月定开
债 C
下属分级基金的交易代码 006393 006394
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号
证监许可[2018]1373 号
基金募集期间
自 2018 年 9 月 10 日
至 2018 年 9 月 10 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期
2018 年 9 月 11 日
募集有效认购总户数(单位:
户)
2
份额级别
招商添德 3 个月定
开债 A
招商添德 3 个月
定开债 C
合计
募集期间净认购金额(单位:
人民币元)
809,999,000.00 - 809,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:人民币元)
- - -有效认购份额 809,999,000.00 - 809,999,000.00
利息结转的份额 - - -募集份额
(单位:
份) 合计 809,999,000.00 - 809,999,000.00
认购的基金份额
(单位:份)
10,000,000.00 - 10,000,000.00
占基金总份额比
例
1.2346% - 1.2346%
募集期间
基金管理
人运用固
有资金认
购本基金
情况
其他需要说明的
事项
基金管理人于 2018 年 9 月 10 日通过直销机构认购本基金,
根据招募说明书的规定,其认购费用为 1,000.00 元,并
自基金合同生效之日起,所认购本基金份额的持有期限不
低于 3 年。
认购的基金份额
(单位:份)
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