公告日期：2024-12-20

招商添德3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金2024年度第四次分红公告

公告送出日期：2024年12月20日

1、 公告基本信息

基金名称 招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商添德3个月定开债发起式

基金主代码 006393

基金合同生效日 2018年9月12日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商添德3个

公告依据 月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《招商添

德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

等

收益分配基准日 2024年12月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第四次分红

下属分级基金的基金简称 招商添德3个月定开债发起 招商添德3个月定开债发起

式A 式C

下属分级基金的交易代码 006393 006394

基准日下属分级基金份额净 1.1289 -

值（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分 243,770,888.39 -

相关指标 配利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - -

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.15 -

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月23日

除息日 2024年12月23日

现金红利发放日 2024年12月24日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值

日为：2024年12月2……
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