公告日期：2024-09-05

招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度
第三次分红公告

公告送出日期：2024年9月5日

1、公告基本信息

基金名称 招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商添德3个月定开债发起式

基金主代码 006393

基金合同生效日 2018年9月12日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商添德3个

公告依据 月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《招商添

德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

等

收益分配基准日 2024年9月2日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 招商添德3个月定开债发起 招商添德3个月定开债发起

式A 式C

下属分级基金的交易代码 006393 006394

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民 1.1283 -

币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：

属分级基金的 人民币元） 261,566,813.17 -

相关指标

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