公告日期：2024-03-01

招商添德3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金2024年度第一次分红

公告

公告送出日期：2024年3月1日

1、 公告基本信息

基金名称 招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商添德3个月定开债发起式

基金主代码 006393

基金合同生效日 2018年9月12日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商

公告依据 添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金

合同》、《招商添德3个月定期开放债券型发起式证券

投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年2月27日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商添德3个月定开债发 招商添德3个月定开债发

起式A 起式C

下属分级基金的交易代码 006393 006394

基准日下属分级基金份额 1.1252 -

净值（单位：人民币元）

基准日下属分级基金可供

截止基准日下属分级基金 分配利润（单位：人民币 262,393,953.02 -

的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 - -

分配金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.05 -

额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月4日

除息日 2024年3月4日

现金红利发放日 2024年3月5日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份

额净值日为：2024年3月4日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者

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