公告日期：2023-11-10

招商添德3个月定期开放债券型

发起式证券投资基金2023年度第四次分红公告

公告送出日期：2023年11月10日

1、公告基本信息

基金名称 招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基

金

基金简称 招商添德3个月定开债发起式

基金主代码 006393

基金合同生效日 2018年9月12日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商

公告依据 添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基

金合同》、《招商添德3个月定期开放债券型发起式证

券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年11月7日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第四次分红

下属分级基金的基金简称 招商添德3个月定开债发 招商添德3个月定开债发

起式A 起式C

下属分级基金的交易代码 006393 006394

基准日下属分级基金份额净 1.1271 -

值（单位：人民币元）

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供分 284,770,556.98 -

基金的相关指标 配利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - -

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.08 -

额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月13日

除息日 2023年11月13日

现金红利发放日 2023年11月14日

分红对象 权益登记……
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