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发表于 2019-03-12 07:45:06 股吧网页版
信达澳银基金管理有限公司信达澳银安和纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2019-03-12

  信达澳银基金管理有限公司信达澳银安和纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

1公告基本信息

基金名称信达澳银安和纯债债券型证券投资基金

基金简称信达澳银安和纯债

基金主代码006391

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2019年3月11日

基金管理人名称信达澳银基金管理有限公司

基金托管人名称江苏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信达澳银安和纯债债券型证券投资基金基金合同》、《信达澳银安和纯债债券型证券投资基金招募说明书》

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2018】1383号

基金募集期间自2018年12月14日

至2019年3月5日止

验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期2019年3月7日

募集有效认购总户数(单位:户)397

募集期间净认购金额(单位:元)200,035,429.24

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)61,272.18

募集份额(单位:份)有效认购份额200,035,429.24

利息结转的份额61,272.18

合计200,096,701.42

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认......
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