公告日期：2023-07-21

金鹰添祥中短债债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰添祥中短债

基金主代码 006389

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 19 日

报告期末基金份额总额 873,888,908.75 份

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提
投资目标 下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持
有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流
动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期
投资策略 变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券
市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，
挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基

准的投资收益。

业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定
期存款利率(税后)*20%

本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险
风险收益特征 水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰添祥中短债 A 金鹰添祥中短债 C

称
下属分级基金的交易代

006389 006390

码

报告期末下属分级基金 517,420,119.80 份 356,468,788.95 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

金鹰添祥中短债 A 金鹰添祥中短债 C

1.本期已实现收益 2,784,095.72 1,069,966.84

2.本期利润 4,255,078.27 1,278,281.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0103 0.0081

4.期末基金资产净值 5……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。