招商基金管理有限公司关于招商添盈纯债债券型证券投资基金增加基金份额类别的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-05-10
招商基金管理有限公司关于招商添盈纯债债券型证券投资基金增加
基金份额类别的公告
为满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,招商基金管理有限公司(以
下简称“公司”)于2019年5月10日起对公司旗下的招商添盈纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加E类基金份额,并将对本基金的基金合同作相应修改。现将
具体事宜告知如下:
一、新增E类基金份额类别基本情况
本基金增加E类基金份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或E类基金份额相对应的
基金代码进行申购。本基金E类基金份额的费率结构如下:
1、本基金E类基金份额收费模式(基金代码:007328)
(1)E类基金份额申购费
本基金E类基金份额不收取申购费。
(2)E类基金份额销售服务费
本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.28%。
(3)E类基金份额赎回费
持有期限(N)赎回费率
N<7日1.5%
7日≤N<90日0.1%
N≥90日0%
(4)本基金E类基金份额的管理费率、托管费率均与A类、C类基金份额保持一致。 2、投资者可自行选择申购的基金份额类别,本基金不同基金份额类别之间不得互相
转换。
二、新增E类基金份额类别适用的销售机构
1、直销机构:招商基金管理有限公司
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