公告日期：2021-07-20

招商添盈纯债债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商添盈纯债

基金主代码 006383

交易代码 006383

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 7 日

报告期末基金份额总 331,583,369.43 份
额

投资目标 本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增
值。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、
国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研
究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信
投资策略 用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益
类证券之间的配置比例。具体包括：1、久期策略；2、期限结构策
略；3、类属配置策略；4、信用债投资策略；5、杠杆投资策略；6、
个券挖掘策略；7、资产支持证券的投资策略；8、中小企业私募债
券投资策略；9、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商添盈纯债 A 招商添盈纯债 C 招商添盈纯债 E

简称

下属分级基金的交易 006383 006384 007328

代码

报告期末下属分级基 107,138,560.03 份 214,031,014.29 份 10,413,795.11 份

金的份额总额

注：本基金从 2019 年 5 月 10 日起新增 E 类份额，E 类份额自 2019 年 5 月 14 日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日－2021 年 6 月 30 日）

招商添盈纯债 A 招商添盈纯债 C 招商添盈纯债 E

1.本期已实现收益 601,144.71 931,864.32 67,057.06

2.本期利润 1,544,170.89 2,466,158.57 201,414.88

3.加权平均基金份额 ……
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