公告日期：2021-10-16

广发汇宏 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 广发汇宏 6 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金

基金简称 广发汇宏 6 个月定开债

基金主代码 006378

基金合同生效日 2019 年 5 月 14 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇宏 6 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《广发汇宏
6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 9 月 30 日

基准日基金份额净值（单 1.0130

位：元）

截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利润 138,844.17

配 基 准 日 的 （单位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约 41,653.26

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.040

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红

注：根据本基金合同约定，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益

分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利

润的 30%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 19 日

除息日 2021 年 10 月 19 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 10 月 20 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2021 年 10 月 19 日的基金份额净值为计算基准确定，本公
红利再投资相关事项的说明

司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机
构。2021 年 10 月 21 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金的封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自

每一开放期结束之日次日起（包括该日）6 个月的期间。本基金的第一个封闭

期为自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）6 个月的期间。第二个封

闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）6 个月的期间，以此类推。

本基金封闭期结束前不办理申购与赎回业务。本基金办理申购与赎回业务的开

放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）不少于 5 个工作

日且不超过 20 个工作日的期间。每个封闭期结束后……
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