公告日期:2018-12-26
广发基金管理有限公司关于广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2018年12月26日
1.公告基本信息
基金名称广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称广发趋势动力混合
基金主代码006377
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年12月25日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发趋势动
力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《广发趋势动力灵活
配置混合型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可[2018]714号
基金募集期间
自2018年10月15日
至2018年12月21日止
验资机构名称
安永华明会计师事务所(特殊普
通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018年12月25日
募集有效认购总户数(单位:户)1,083
募集期间净认购金额(单位:元)258,872,518.76
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)25,475.41
有效认购份额258,872,518.76
利息结转的份额25,475.41募集份额(单位:份)
合计258,897,994.17
1
认购的基金份额
(单位:份)
-占基金总份额比例
-其中:募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金情
况
其他需要说明的事项-认购的基金份额
(单位:份)
51,538.94其中:募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情况
占基金总份额比例0.02%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年12月25日
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息
披露费由基金管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为0份(含);该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数
量区间为0份(含)。
3.其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务
办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务
办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期......
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