公告日期：2023-06-28

广发趋势动力灵活配置混合型证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2023年6月28日

1.公告基本信息

基金名称 广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 广发趋势动力混合

基金主代码 006377

基金合同生效日 2018年12月25日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发趋势动力

公告依据 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《广发趋势动力灵活配置

混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年6月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 广发趋势动力混合A 广发趋势动力混合C

下属分级基金的交易代码 006377 018289

基准日下属分级基金份额净值（单位： 2.0923 2.0910

元）

截止基准日下属分级基金 基准日下属分级基金可供分配利润 1,070,995,927.71 200,392,563.98

的相关指标 （单位：元）

截止基准日按照基金合同约定的分红 107,099,592.78 20,039,256.40

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.092 2.091

注：根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供
分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月29日

除息日 2023年6月29日（场外）

现金红利发放日 2023年6月30日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年6月29日的基金份

额净值为计算基准确定。2023年7月3日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配……
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