公告日期：2020-08-28

弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2020年08月25日
送出日期：2020年08月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 弘毅远方国企转型升级混合 基金代码 006369

基金管理人 弘毅远方基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司

基金合同生效 2018-10-31 上市交易所及上 暂未上市

日 市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

周鹏 2018-10-31 2015-03-02

本基金的《基金合同》生效三年后（指《基金合同》生效之日起三年后的
其他 对应日，该对应日如为非工作日，则自动顺延至下一个工作日），若基金
资产净值低于两亿元的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持
有人大会延续基金合同期限。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金围绕中国国企转型升级过程中所蕴含的投资机会，在严格控制
投资风险的基础上，追求基金资产的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、
可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许
投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包
投资范围 括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股票期
权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。

基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金
资产的60%-95%，其中投资于国企转型升级主题相关证券比例不低于非现
金资产的80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每
个交易日日终在扣除股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的

现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，
主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券、
衍生品等各类别资产中的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对
变化，适时进行动态调整。

本基金关注国企转型升级对资本市场的影响，本基金界定的国企转型
主要投资策略 升级主题证券主要包括：（1）通过产品或技术变革创新、产业链延伸、商
业模式转变、运营管理机制改善等有利因素，适应了市场化竞争的新形势，
有助于其提高国有资本使用效率、增强国有经济活力、改善企业盈利能力
的中央或地方国有控股、参股上市公司发……
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