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发表于 2019-06-21 07:46:31 股吧网页版
弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金分红的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-21

  弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方国企转型升级混合型发起

式证券投资基金分红的公告

1公告基本信息

基金名称弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金

基金简称弘毅远方国企转型升级混合

基金主代码006369

基金合同生效日2018年10月31日

基金管理人名称弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人名称华泰证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金基金合同》、《弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新等

收益分配基准日2019年06月18日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0516

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)14,165,107.16

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-

本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)0.350

有关年度分红次数的说明本次分红为对2019年度基金利润实施的第一次分红

注:根据《弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定,本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,本次分红方案符合基金合同约定。本次分红方案经本基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2019年06月25日

除息日2019年06月25日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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