弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2019-03-30
弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金2018年年度报告
2018-12-31
基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司
基金托管人:华泰证券股份有限公司
报告送出日期:2019-03-30
重要提示
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基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
重要提示 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金简介
基金基本情况 基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
基金产品说明 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人和基金托管 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
人 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
信息披露方式 本报告期自2018年10月31日起至12月31日止。
其他相关资料
主要财务指标、基金净值
表现及利润分配情况 基金基本情况
主要会计数据和财务指
标 项目 数值
基金净值表现 基金名称 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金
基金份额净值增长 基金简称 弘毅远方国企转型升级混合
率及其与同期业绩
比较基准收益率的 场内简称
比较
自基金合同生效以 基金主代码 006369
来基金份额累计净 基金运作方式 契约型开放式
值增长率变动及其
与同期业绩比较基 基金合同生效日 2018-10-31
准收益率变动的比 基金管理人 弘毅远方基金管理有限公司
较
自基金合同生效以 基金托管人 华泰证券股份有限公司
来基金每年净值增 报告期末基金份额总额 492,911,468.56
长率及其与同期业
绩比较基准收益率 基金合同存续期 不定期
的比较
自基金合同生效以
来基金的利润分配 基金产品说明
情况
自基金合同生效 投资目标 ……
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