弘毅远方国企转型升级混合基金净值日报2024-09-24更正公告 查看PDF原文
公告日期:2024-09-24
弘毅远方基金管理有限公司旗下基金净值更正公告公告送出日期:2024 年 9 月 24 日
弘毅远方基金管理有限公司于 2024 年 9 月 24 日在指定报刊和网站上刊
登 的弘毅远方经济新动力混合型发起式证券投资基金 2024 年 9 月 24 日基金
净值有误,现更如下:
基金代码 基金简称 净值日期 基金单位净值 基金累计单位
净值
006369 弘毅远方国 2024-9-24 1.1060 1.1410
企转型混合 A
013530 弘毅远方国 2024-9-24 1.0896 1.0896
企转型混合 C
特此更正。
本次基金净值披露更正事项未给基金和投资者造成损失。本公司对因此给投资者 阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
弘毅远方基金管理有限公司
2024 年 9 月 24 日
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