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公告日期:2023-10-25
弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司
基金托管人:华泰证券股份有限公司
报告送出日期:2023年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 弘毅远方国企转型升级混合
基金主代码 006369
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年10月31日
报告期末基金份额总额 36,754,834.04份
本基金围绕中国国企转型升级过程中所蕴含的投资
投资目标 机会,在严格控制投资风险的基础上,追求基金资
产的长期增值。
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场
走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的
投资策略 资产配置,合理确定基金在股票、债券、衍生品等
各类别资产中的投资比例,并随着各类资产风险收
益特征的相对变化,适时进行动态调整。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×3
0%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于
债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。
基金管理人 弘毅远方基金管理有限公司
基金托管人 华泰证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 弘毅远方国企转型升级 弘毅远方国企转型升级
混合A 混合C
下属分级基金的交易代码 006369 013530
报告期末下属分级基金的份额总 30,980,363.36份 5,774,470.68份
额
注:本基金自2021年9月10日起增加C类份额。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
主要财务指标 弘毅远方国企转型升 弘毅远方国企转型升
级混合A 级混合C
1.本期已实现收益 -776,964.45 -137……
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