公告日期：2020-09-22

　　 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券
型证券投资基金分红的公告
公告送出日期： 2020 年 9 月 22 日
1 公告基本信息
基金名称 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
基金简称 交银裕祥纯债债券
基金主代码 006367
基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资
基金基金合同》、《交银施罗德裕祥纯债债券
型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 9 月 11 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为对交银施罗德裕祥纯债债券型证
券投资基金A类基金份额2020年度基金利润
实施的第三次分红
下属分级基金的基金简称 交银裕祥纯债债券 A 交银裕祥纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 006367 006368
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值（单位：元）
1.0132 -
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
元）
19,357,694.11 -
截止基准日下属分级 - -

基金按照基金合同约
定的分红比例计算的
应分配金额（单位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
0.10 C 类基金份额此次不
涉及分红
注：本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额需支付申购费
用；投资人申购 C 类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计
提销售服务费。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 9 月 24 日
除息日 2020 年 9 月 24 日
现金红利发放日 2020 年 9 月 28 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金 A 类基金份额的份额持有人
红利再投资相关事项的说明 红利再投确认日为 2020 年 9 月 25 日，选择红利再投资方式
的 A 类基金份额持有人，其现金红利将按 2020 年 9 月 24
日除息后的 A 类基金份额净值转换为基金份额，再投资所得
的A类基金份额将于2020年9月25日直接计入其基金账户，
2020 年 9 月 28 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持
有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。持有 A 类基金份额的投资
人......
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