公告日期：2019-12-18

　　
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金分红的公告

1 公告基本信息
基金名称 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
基金简称 交银裕祥纯债债券
基金主代码 006367

基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2019 年 12 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金 A 类基金份额 2019 年度
基金利润实施的第三次分红
下属分级基金的基金简称 交银裕祥纯债债券 A 交银裕祥纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 006367 006368
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0250 -
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 60,941,021.66 -
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） - -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.05 C 类基金份额此次不涉及分红

注：本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额需支付申购费用；投资人申购 C 类基金
份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 12 月 20 日

除息日 2019 年 12 月 20 日

现金红利发放日 2019 年 12 月 24 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金 A 类基金份额的份额持有人

红利再投资相关事项的说明 红利再投确认日为 2019 年 12 月 23 日，选择红利再投资方式的 A 类基金份额
持有人，其现金红利将按 2019 年 12 月 20 日除息后的 A 类基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的
A 类基金份额将于 2019 年 12 月 23 日直接计入其基金账户，2019 年 12 月 24 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。持有 A 类基金份额的投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费。
注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人江苏银行股份有限公司复核。
2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方
式的本基......
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