公告日期：2019-08-15

　　 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券

投资基金分红的公告

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金

基金简称 交银裕祥纯债债券

基金主代码 006367

基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2019 年 8 月 6 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金 A 类基金份额 2019 年度基金利润实施的第二次分红

下属分级基金的基金简称 交银裕祥纯债债券 A 交银裕祥纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 006367 006368

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位：元) 1.0258 -

基准日下属分级基金可供分配利润(单位：元) 67,636,642.82 -

截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位：元) - -

本次下属分级基金分红方案(单位：元/10 份基金份额) 0.10 C 类基金份额此次不涉及分红

注：本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额需支付申购费用；投资人

申购 C 类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2 与分红相关的其他信......
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