公告日期：2019-03-06

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券

投资基金分红的公告

1公告基本信息

基金名称交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金

基金简称交银裕祥纯债债券

基金主代码006367

基金合同生效日2018年9月26日

基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称江苏银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日2019年2月25日

有关年度分红次数的说明本次分红为对交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金A类基金份额2019年度基金利润实施的第一次分红

下属分级基金的基金简称交银裕祥纯债债券A交银裕祥纯债债券C

下属分级基金的交易代码006367006368

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元）1.0250-

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）70,681,628.89-

截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）--

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.12C类基金份额此次不涉及分红

注：本基金分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额需支付申购费用；投资人申购C类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2019年3月8日

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