公告日期:2018-09-12
交银施罗德裕祥纯债债券型
证券投资基金托管协议基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
二零一八年九月
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................................................................9
五、基金财产的保管.................................................................................................................10
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................12
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................16
八、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................19
九、基金收益分配.....................................................................................................................24
十、基金信息披露.....................................................................................................................25
十一、基金费用............................................................
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