公告日期：2024-07-18

交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银裕祥纯债债券

基金主代码 006367

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 2,064,086,757.04 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，
通过积极主动的投资管理，力争持续稳定地实现超越
业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观经济
运行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析和判
断，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预
测，确定本基金债券组合久期、期限结构、债券类别
配置策略，在严谨深入的分析和严格的风险控制基础
上，综合考虑经济变量的变动对不同券种收益率、信
用趋势和风险的潜在影响，深入挖掘价值被低估的标
的券种。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高
于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银裕祥纯债债券 A 交银裕祥纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 006367 006368

报告期末下属分级基金的份额总额 2,064,086,757.04 份 -份

注：本基金 C 类份额为 0。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024……
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