公告日期：2022-09-22

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2022 年 9 月 22 日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金

基金简称 交银裕祥纯债债券

基金主代码 006367

基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德裕祥纯债债

券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基

金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 9 月 13 日

有关年度分红次 本次分红为对交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金 2022 年度基金

数的说明 利润实施的第 1 次分红

下属分级基金的 交银裕祥纯债债券 A 交银裕祥纯债债券 C

基金简称

下属分级基金的 006367 006368

交易代码

截止基 基 准 日 1.0626 1.0000

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 46,542,542.37 -

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

截 止 基 - -

准 日 下

属 分 级

基 金 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额（单

位：元）

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金分红公告

本次下属分级基 0.1500 -

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）

注：本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额需支付申购费用；投资人申购 C
类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 26 日

除息日 2022 年 9 月 26 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 28 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金基金份额的份额持

有人

选择红利再投资方式的份额持有人，其现金红利将
红利再投资相关事项的说明 按 2022 年 9 月 26 日除息后的基金份额净值转换为
基金份额，再投资所得的基金份额自 2022 年 9 月
28 日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基
金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。持有基金份额的
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