交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金分红公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2021-12-13
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
基金简称 交银裕祥纯债债券
基金主代码 006367
基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2021 年 12 月 2 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为对交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金 A 类基金份额 2021 年度
基金利润实施的第一次分红
下属分级基金的基金简称 交银裕祥纯债债券 A 交银裕祥纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 006367 006368
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0523 1.0000基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 62,439,180.47 -
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) - -
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.2100 -
注:本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额需支付申购费用;投资人申购 C 类基金
份额不需支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 12 月 15 日
除息日 2021 年 12 月 15 日
现金红利发放日 2021 年 12 月 17 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金 A 类基金份额的份额持有人
红利再投资相关事项的说明 红利再投确认日为 2021 年 12 月 16 日,选择红利再投资方式的 A 类基金份额
持有人,其现金红利将按 2021 年 12 月 15 日除息后的 A 类基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的
A 类基金份额将于 2021 年 12 月 16 日直接计入其基金账户,2021 年 12 月 17 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。持有 A 类基金份额的投资人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费。
注:注:1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人江苏银行股份有限公司复核。
2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红
利方式的本基金 A 类基金份额持有人的红利款将于 2021 年 12 月 17 日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
1、本基金将于 2021 年 12 月 15 日完成权益登记。
2、本基金销售机构包括直销机构和其他场外销售机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台(网站及手机 APP);其他场外销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询。
3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、本次分红确认的分红方式将按照投资人在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的 A 类基金份额持有人,请在
2021 年 12 月 14 日下午 3 点前尽早到销售机构修改分红方式,并在修改分红方式 T+2 日(申请修改分红
方式之日为 T 日)后(含 T+2 日)向本公司确认分红方式的修改是否成功,以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如,某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额,该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式,……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》