公告日期：2021-06-30

交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新(2021 年第 1 号)

编制日期：2021-06-29
送出日期：2021-06-30

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银裕祥纯债 基金代码 006367

债券 A

交银施罗德基 江苏银行股份有限

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 公司

司

基金合同生效日 2018-09-26

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 季参平 开始担任本基金基金经理的日期 2020-07-09

证券从业日期 2012-03-01

其他 《基金合同》生效后，连续二十个工作日基金份额持有人数量不满

200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告

中予以披露。连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或

者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人可向中国证监会报告

并提前终止基金合同，不需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投

资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公

司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支

持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银

行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类

资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换

投资范围 债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产

的 80%；每个交易日日终，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例

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